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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 100.00 | 26 756.00 | 1 344.00 | 28 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 143.00 | 155 264.00 | 104 879.00 | 260 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 015.00 | 206 108.00 | 118 907.00 | 325 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 174.00 | | 91 174.00 | 91 174.00 |
BN En cours de production de biens | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 777.00 | 4 240.00 | 500 537.00 | 504 777.00 |
BZ Autres créances | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CF Disponibilités | 407 109.00 | | 407 109.00 | 407 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 493.00 | 4 240.00 | 1 143 253.00 | 1 147 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 508.00 | 210 348.00 | 1 262 160.00 | 1 472 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 330.00 | | | 325 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
DL TOTAL (I) | 391 463.00 | | | 391 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 023.00 | | | 496 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 925.00 | | | 227 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 827.00 | | | 142 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 697.00 | | | 870 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 160.00 | | | 1 262 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 745.00 | | | 487 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 458.00 | | 94 256.00 | 271 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 699.00 | 325 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 422.00 | 35 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 277.00 | 288 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 264.00 | | 94 256.00 | 234 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 763.00 | 34 045.00 | 40 699.00 | 212 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 510.00 | | 422.00 | 24 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 252.00 | 34 045.00 | 40 277.00 | 188 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 044.00 | | 18 805.00 | 23 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 044.00 | | 18 805.00 | 23 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 044.00 | | 18 805.00 | 23 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 925.00 | 227 925.00 | | 227 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 475 485.00 | 475 485.00 | | 475 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 023.00 | 113 071.00 | 382 952.00 | 496 023.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 286.00 | | | 53 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 681.00 | 550 431.00 | 1 250.00 | 551 681.00 |
VW T.V.A. | 101 024.00 | 101 024.00 | | 101 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 697.00 | 487 745.00 | 382 952.00 | 870 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
ST Autres comptes | 251 955.00 | | | 251 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
YT Sous‐traitance | 363 705.00 | | | 363 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 451.00 | | | 558 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 212.00 | | | 265 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 230.00 | | | 748 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |