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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 696 344.00 | 568 033.00 | 1 128 311.00 | 1 696 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 622.00 | 12 157.00 | 2 465.00 | 14 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 682.00 | 22 508.00 | 28 174.00 | 50 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 747.00 | | 174 747.00 | 174 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 445.00 | 602 698.00 | 1 423 747.00 | 2 026 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BZ Autres créances | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CF Disponibilités | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 468.00 | 602 698.00 | 1 447 770.00 | 2 050 468.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 194.00 | 164 130.00 | | 209 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 017.00 | 45 063.00 | | -15 017.00 |
DL TOTAL (I) | 202 562.00 | 217 578.00 | | 202 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 966.00 | 1 230 494.00 | | 1 176 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 894.00 | 60 328.00 | | 61 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917.00 | | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 12 062.00 | | 3 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405.00 | 6 895.00 | | 2 405.00 |
EA Autres dettes | | 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 245 209.00 | 1 310 696.00 | | 1 245 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 770.00 | 1 528 274.00 | | 1 447 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 278.00 | 1 310 696.00 | | 186 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 248.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 189 961.00 | | 189 961.00 | 189 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 961.00 | | 189 961.00 | 189 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 541.00 | 859.00 | | 7 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 541.00 | 859.00 | | 7 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 541.00 | -22 104.00 | | 7 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 033.00 | 611 761.00 | | 201 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 050.00 | 566 697.00 | | 216 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 017.00 | 45 063.00 | | -15 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 751.00 | | 7 694.00 | 2 018 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 701.00 | | 7 694.00 | 1 928 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 029.00 | 93 668.00 | | 509 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 029.00 | 93 668.00 | | 509 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VC Groupe et associés | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 966.00 | 118 953.00 | 477 857.00 | 1 176 966.00 |
VI Groupe et associés | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833 114.00 | | | 833 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 501.00 | | | 872 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 582.00 | 13 533.00 | 50.00 | 13 582.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 292.00 | 186 278.00 | 477 857.00 | 1 244 292.00 |