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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 978.00 | | 2 571 978.00 | 2 571 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868 200.00 | 1 815.00 | 866 385.00 | 868 200.00 |
CF Disponibilités | 290 068.00 | | 290 068.00 | 290 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 268.00 | 1 815.00 | 1 156 453.00 | 1 158 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 246.00 | 1 815.00 | 3 728 431.00 | 3 730 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 571 755.00 | | 2 571 755.00 | 2 571 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 298 749.00 | 298 749.00 | | 298 749.00 |
DH Report à nouveau | 1 538 561.00 | 1 586 508.00 | | 1 538 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 426.00 | 92 053.00 | | 99 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 045.00 | 2 136 619.00 | | 2 096 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 163.00 | 250 343.00 | | 250 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 969.00 | 1 278 990.00 | | 1 373 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 758.00 | | 6 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476.00 | 11 307.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 386.00 | 1 547 398.00 | | 1 632 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 431.00 | 3 684 017.00 | | 3 728 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 305.00 | 40 784.00 | | 40 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 508.00 | 154 328.00 | | 162 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 082.00 | 62 275.00 | | 63 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 426.00 | 92 053.00 | | 99 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 079.00 | | | 2 588 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 815.00 | 2 571 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 815.00 | 2 571 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 079.00 | | | 2 588 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317 248.00 | 1 317 248.00 | | 1 317 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 163.00 | 163.00 | | 250 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 386.00 | 1 382 386.00 | | 1 632 386.00 |