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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 272.00 | 135 272.00 | | 135 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 354.00 | 79 642.00 | 42 712.00 | 122 354.00 |
BF Prêts | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 494.00 | 217 902.00 | 288 592.00 | 506 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 699.00 | 5 328.00 | 648 371.00 | 653 699.00 |
BZ Autres créances | 122 714.00 | | 122 714.00 | 122 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CF Disponibilités | 326 281.00 | | 326 281.00 | 326 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 444.00 | 5 328.00 | 1 125 116.00 | 1 130 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 938.00 | 223 230.00 | 1 413 708.00 | 1 636 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 470.00 | 8 016.00 | | 8 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 253 197.00 | 615 334.00 | | 253 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 184.00 | 35 317.00 | | 172 184.00 |
DL TOTAL (I) | 435 075.00 | 659 891.00 | | 435 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 303.00 | 567 306.00 | | 480 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 976.00 | 43 875.00 | | 29 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 151.00 | 342 118.00 | | 348 151.00 |
EA Autres dettes | 26 703.00 | 20 372.00 | | 26 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 500.00 | 167 083.00 | | 93 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 633.00 | 1 140 754.00 | | 978 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 708.00 | 1 800 645.00 | | 1 413 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 461.00 | | 180 804.00 | 520 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 470.00 | 245 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 770.00 | 506 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 122 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 260.00 | | | 138 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 850.00 | | 10 804.00 | 129 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 350.00 | | 170 000.00 | 252 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
UX Autres créances clients | 653 699.00 | 653 700.00 | | 653 699.00 |
VC Groupe et associés | 103 416.00 | 103 416.00 | | 103 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 297.00 | 19 298.00 | | 19 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 467.00 | 780 709.00 | 210 759.00 | 991 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |