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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AH Fonds commercial | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 650.00 | 83 690.00 | 11 959.00 | 95 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 354.00 | 64 038.00 | 203 317.00 | 267 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 112.00 | 147 997.00 | 261 116.00 | 409 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BT Marchandises | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BZ Autres créances | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CF Disponibilités | 62 446.00 | | 62 446.00 | 62 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 228.00 | | 104 228.00 | 104 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 340.00 | 147 997.00 | 365 344.00 | 513 340.00 |
CU Autres participations | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 195.00 | 52 136.00 | | 56 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 512.00 | 4 058.00 | | 9 512.00 |
DL TOTAL (I) | 74 507.00 | 64 995.00 | | 74 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 135.00 | 232 387.00 | | 211 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 768.00 | 36 714.00 | | 34 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 934.00 | 35 842.00 | | 44 934.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 837.00 | 305 080.00 | | 290 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 344.00 | 370 075.00 | | 365 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 289.00 | 2 823.00 | 409 112.00 | 406 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 639.00 | 1 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 112.00 | 409 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 468.00 | 44 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 004.00 | 363 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 181.00 | 2 823.00 | 363 004.00 | 360 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 632.00 | 31 364.00 | | 116 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 364.00 | 31 364.00 | | 116 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
UX Autres créances clients | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 135.00 | 21 920.00 | 83 635.00 | 211 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VP Divers | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 676.00 | 29 676.00 | 83 635.00 | 29 676.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 837.00 | 101 622.00 | 83 635.00 | 290 837.00 |