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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 000.00 | 47 830.00 | 97 170.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | 2 400.00 | 267.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 666.00 | 50 230.00 | 97 437.00 | 147 666.00 |
BZ Autres créances | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CF Disponibilités | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 826.00 | 50 230.00 | 155 597.00 | 205 826.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 788.00 | 104 725.00 | | 116 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 062.00 | 12 063.00 | | 10 062.00 |
DL TOTAL (I) | 135 650.00 | 125 588.00 | | 135 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 036.00 | 9 257.00 | | 12 036.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 947.00 | 17 168.00 | | 19 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 597.00 | 142 757.00 | | 155 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 947.00 | 17 168.00 | | 19 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 682.00 | | | 147 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 147 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 666.00 | | | 147 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 713.00 | 7 517.00 | | 42 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 713.00 | 7 517.00 | | 42 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VW T.V.A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 501.00 | | 1 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 839.00 | 763.00 | | 839.00 |
ST Autres comptes | 6 619.00 | 6 456.00 | | 6 619.00 |
YT Sous‐traitance | 1 238.00 | 820.00 | | 1 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 794.00 | 501.00 | | 1 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 756.00 | 5 422.00 | | 5 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692.00 | 548.00 | | 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 696.00 | 8 039.00 | | 8 696.00 |