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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 649.00 | 5 449.00 | 3 200.00 | 8 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 938.00 | 6 315.00 | 1 623.00 | 7 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 980.00 | 39 990.00 | 109 990.00 | 149 980.00 |
BF Prêts | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 844.00 | 61 915.00 | 1 156 929.00 | 1 218 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BZ Autres créances | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 420 920.00 | | 420 920.00 | 420 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 652.00 | | 2 408 652.00 | 2 408 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 496.00 | 61 915.00 | 3 565 581.00 | 3 627 496.00 |
CU Autres participations | 476 828.00 | 5 511.00 | 471 316.00 | 476 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 157 802.00 | | | 1 157 802.00 |
DH Report à nouveau | 1 849 244.00 | | | 1 849 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 689.00 | | | 405 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 498.00 | | | 3 414 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 722.00 | | | 123 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
EA Autres dettes | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 083.00 | | | 151 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 581.00 | | | 3 565 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 986.00 | | 70 986.00 | 70 986.00 |
FG Production vendue services | 163 552.00 | | 163 552.00 | 163 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 539.00 | | 234 539.00 | 234 539.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 123.00 | | | 172 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 452.00 | | | 698 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 763.00 | | | 292 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 689.00 | | | 405 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 218.00 | | 552 495.00 | 1 416 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | 659 869.00 | 1 197 608.00 | 90 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 000.00 | 659 869.00 | 1 218 844.00 | 90 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 241.00 | | 2 995.00 | 18 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 977.00 | | 549 500.00 | 1 397 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 797.00 | 3 617.00 | | 12 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 797.00 | 3 617.00 | | 12 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 722.00 | | 123 722.00 | 123 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UP Prêts | 220 800.00 | 25 709.00 | 195 091.00 | 220 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 808 537.00 | 1 808 537.00 | | 1 808 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 850.00 | 170 850.00 | | 170 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 493.00 | 2 013 402.00 | 545 091.00 | 2 558 493.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 083.00 | 27 362.00 | 123 722.00 | 151 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
ST Autres comptes | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |