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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 604.00 | 1 915.00 | 2 520.00 |
AP Constructions | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 749.00 | 3 437.00 | 8 311.00 | 11 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 413.00 | 20 131.00 | 10 283.00 | 30 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
BZ Autres créances | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CF Disponibilités | 106 874.00 | | 106 874.00 | 106 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 973.00 | | 154 973.00 | 154 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 386.00 | 20 131.00 | 165 256.00 | 185 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 797.00 | 65 147.00 | | 97 797.00 |
DH Report à nouveau | -17 017.00 | -17 017.00 | | -17 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 831.00 | 32 650.00 | | 35 831.00 |
DL TOTAL (I) | 124 996.00 | 89 165.00 | | 124 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 208.00 | 11 285.00 | | 8 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 016.00 | | 4 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 659.00 | 21 968.00 | | 27 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 260.00 | 37 269.00 | | 40 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 256.00 | 126 434.00 | | 165 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 333.00 | | 130 333.00 | 130 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 333.00 | | 130 333.00 | 130 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 12.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 12.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -12.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | 5 282.00 | | 6 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 032.00 | 134 865.00 | | 134 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 202.00 | 102 215.00 | | 98 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 831.00 | 32 650.00 | | 35 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 686.00 | | 8 727.00 | 21 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 630.00 | | 6 208.00 | 21 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 479.00 | 1 652.00 | | 18 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 479.00 | 1 048.00 | | 18 479.00 |