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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 757.00 | | 215 757.00 | 215 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 589.00 | 46 328.00 | 10 261.00 | 56 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 909.00 | 263 066.00 | 133 843.00 | 396 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 806.00 | 309 394.00 | 364 412.00 | 673 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CF Disponibilités | 127 046.00 | | 127 046.00 | 127 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 652.00 | | 142 652.00 | 142 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 459.00 | 309 394.00 | 507 064.00 | 816 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 757.00 | 107 533.00 | | 85 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 855.00 | -21 776.00 | | 16 855.00 |
DL TOTAL (I) | 110 997.00 | 94 142.00 | | 110 997.00 |
DP Provisions pour risques | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 559.00 | 197 175.00 | | 156 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 214.00 | 157 214.00 | | 139 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 209.00 | 7 703.00 | | 15 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 021.00 | 33 489.00 | | 59 021.00 |
EA Autres dettes | 10 965.00 | 11 500.00 | | 10 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 968.00 | 407 082.00 | | 380 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 064.00 | 501 224.00 | | 507 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 098.00 | 339 125.00 | | 345 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 547.00 | | 497 547.00 | 497 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 547.00 | | 497 547.00 | 497 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 247.00 | 5 736.00 | | 3 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 169.00 | 35 771.00 | | 32 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 123.00 | 4 269.00 | | 5 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 123.00 | 4 269.00 | | 5 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 100.00 | 330.00 | | 15 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 977.00 | 3 939.00 | | -9 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 216.00 | 468 441.00 | | 581 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 361.00 | 490 217.00 | | 564 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 855.00 | -21 776.00 | | 16 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 098.00 | 1 584.00 | | 2 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 189.00 | | 4 072.00 | 670 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 673 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | 453 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 757.00 | | | 215 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 881.00 | | 4 072.00 | 449 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 767.00 | 38 082.00 | 455.00 | 271 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 767.00 | 38 082.00 | 455.00 | 271 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 478.00 | 120 608.00 | 35 870.00 | 156 478.00 |
VI Groupe et associés | 139 214.00 | 139 214.00 | | 139 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 968.00 | 345 098.00 | 35 870.00 | 380 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 884.00 | 9 503.00 | | 7 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 843.00 | 11 741.00 | | 15 843.00 |
ST Autres comptes | 64 117.00 | 85 755.00 | | 64 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 509.00 | 25 271.00 | | 16 509.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 682.00 | 3 263.00 | | 1 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 457.00 | 1 265.00 | | 2 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 341.00 | 10 768.00 | | 10 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 465.00 | 51 420.00 | | 61 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 757.00 | 25 591.00 | | 23 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 151.00 | 126 530.00 | | 98 151.00 |