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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 345.00 | 1 536.00 | 118 809.00 | 120 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 808 152.00 | 519 398.00 | 288 754.00 | 808 152.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 928 522.00 | 520 934.00 | 407 588.00 | 928 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
072 Créances – Autres | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 841.00 | 12 798.00 | 43.00 | 12 841.00 |
084 Disponibilités | 634 656.00 | | 634 656.00 | 634 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 670 533.00 | 12 798.00 | 657 735.00 | 670 533.00 |
110 Total général Actif | 1 599 055.00 | 533 732.00 | 1 065 323.00 | 1 599 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 626 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 239 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 874 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 065 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 915 420.00 | | | 915 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 905.00 | | | -3 905.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 905.00 | | | -3 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22.00 | | | 22.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |