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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BZ Autres créances | 75 496.00 | | 75 496.00 | 75 496.00 |
CF Disponibilités | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 054.00 | | 88 054.00 | 88 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 054.00 | | 88 054.00 | 88 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -63 744.00 | -61 721.00 | | -63 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 857.00 | -2 023.00 | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | -51 503.00 | -55 359.00 | | -51 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 3 650.00 | | 6 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949.00 | 1 995.00 | | 949.00 |
EA Autres dettes | 131 920.00 | 143 920.00 | | 131 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 557.00 | 149 579.00 | | 139 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 054.00 | 94 220.00 | | 88 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 829.00 | 20 051.00 | | 20 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 898.00 | 11 575.00 | | 12 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 041.00 | 13 598.00 | | 9 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 857.00 | -2 023.00 | | 3 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 920.00 | 13 192.00 | 118 728.00 | 131 920.00 |
UX Autres créances clients | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VC Groupe et associés | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 362.00 | 81 362.00 | | 81 362.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 557.00 | 20 829.00 | 118 728.00 | 139 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | 38.00 | | 16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 121.00 | 4 831.00 | | 5 121.00 |
ST Autres comptes | 421.00 | 626.00 | | 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | 1 361.00 | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336.00 | 1 399.00 | | 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 842.00 | 1 037.00 | | 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 314.00 | 1 107.00 | | 1 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 542.00 | 5 457.00 | | 5 542.00 |