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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 780.00 | 62 391.00 | 9 389.00 | 71 780.00 |
AN Terrains | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 982 454.00 | 291 932.00 | 690 522.00 | 982 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366.00 | 967.00 | 398.00 | 1 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 455.00 | 597 613.00 | 519 841.00 | 1 117 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 931 297.00 | 800 999.00 | 33 130 298.00 | 33 931 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 3 092 710.00 | | 3 092 710.00 | 3 092 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 864.00 | | 52 864.00 | 52 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 787 683.00 | 1 820 246.00 | 58 967 436.00 | 60 787 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 247.00 | | 80 247.00 | 80 247.00 |
BZ Autres créances | 3 137 873.00 | | 3 137 873.00 | 3 137 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
CF Disponibilités | 656 253.00 | | 656 253.00 | 656 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 476.00 | | 3 975 476.00 | 3 975 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 763 159.00 | 1 820 246.00 | 62 942 913.00 | 64 763 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 009 009.00 | | | 1 009 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 349 673.00 | 66 343.00 | 21 283 330.00 | 21 349 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 951 670.00 | 24 951 670.00 | | 24 951 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 600 706.00 | 17 600 706.00 | | 17 600 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 934 143.00 | 923 134.00 | | 934 143.00 |
DG Autres réserves | 14 415 596.00 | 14 621 956.00 | | 14 415 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 297.00 | 220 181.00 | | 158 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 082.00 | | | 171 082.00 |
DK Provisions réglementées | | 153 209.00 | | |
DL TOTAL (I) | 58 231 495.00 | 58 470 857.00 | | 58 231 495.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 064.00 | 1 785 267.00 | | 1 943 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783 899.00 | 917 702.00 | | 1 783 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 653.00 | | | 109 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 980.00 | 206 506.00 | | 113 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 885.00 | 276 114.00 | | 440 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 541.00 | | |
EA Autres dettes | 267 937.00 | 355 435.00 | | 267 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 418.00 | 3 558 565.00 | | 4 659 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 942 913.00 | 62 029 422.00 | | 62 942 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 401 036.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 508 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 508 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 645.00 | |
GE Autres charges | | | 8 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 729.00 | 78 517.00 | | 195 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 567.00 | 78 517.00 | | 204 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 797.00 | 28 129.00 | | 12 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 577.00 | 277 728.00 | | 81 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 873.00 | 17 059.00 | | 69 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 246.00 | 322 916.00 | | 164 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 320.00 | -244 399.00 | | 40 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -7 291.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 669.00 | 3 090 819.00 | | 2 781 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 372.00 | 2 870 637.00 | | 2 623 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 297.00 | 220 181.00 | | 158 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 480 068.00 | | 4 725 463.00 | 58 480 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 299 712.00 | 58 426 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417 849.00 | 60 787 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 730.00 | 71 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 406.00 | 2 289 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 514.00 | | 4 996.00 | 75 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 975.00 | | 196 705.00 | 2 201 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 202 579.00 | | 4 523 761.00 | 56 202 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 792.00 | 138 645.00 | 55 534.00 | 869 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 407.00 | 7 713.00 | 8 730.00 | 63 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 385.00 | 130 932.00 | 46 804.00 | 806 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 809 537.00 | | 8 537.00 | 809 537.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 209.00 | 17 872.00 | | 153 209.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 944.00 | 65 343.00 | 10 945.00 | 812 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 153.00 | 135 216.00 | 10 945.00 | 966 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 407.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 343.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 872.00 | 8 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 979.00 | 113 979.00 | | 113 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 540.00 | 239 540.00 | | 239 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 937.00 | 267 937.00 | | 267 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 931 297.00 | 533 146.00 | 33 398 151.00 | 33 931 297.00 |
UP Prêts | 3 092 710.00 | 50 610.00 | 3 042 100.00 | 3 092 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 863.00 | | 52 863.00 | 52 863.00 |
UX Autres créances clients | 235 307.00 | 235 307.00 | | 235 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 064.00 | 443 648.00 | 917 089.00 | 1 943 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 783 899.00 | 1 783 899.00 | | 1 783 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 625.00 | | | 670 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849 910.00 | 49 910.00 | 2 800 000.00 | 2 849 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 245 872.00 | 952 758.00 | 39 293 114.00 | 40 245 872.00 |
VW T.V.A. | 120 326.00 | 120 326.00 | | 120 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 765.00 | 3 050 349.00 | 917 089.00 | 4 549 765.00 |