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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 934.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 822.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 441.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 905.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 662 146.00 | |
BZ Autres créances | | | 134 283.00 | |
CF Disponibilités | | | 154 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 978 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 055 762.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 119 970.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
DG Autres réserves | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
DH Report à nouveau | | 38 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 520.00 | -2 703.00 | | 32 520.00 |
DL TOTAL (I) | 188 517.00 | 155 967.00 | | 188 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 507.00 | 23 986.00 | | 132 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 218.00 | 200 893.00 | | 254 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 237.00 | 234 973.00 | | 334 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 789.00 | 216 050.00 | | 278 789.00 |
EA Autres dettes | | 15 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 245.00 | 667 819.00 | | 867 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 762.00 | 823 785.00 | | 1 055 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 245.00 | | | 867 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 080.00 | | 31 414.00 | 99 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 441.00 | | 8 367.00 | 98 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | 23 047.00 | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 633.00 | 5 420.00 | | 47 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 633.00 | 5 420.00 | | 47 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 237.00 | 334 237.00 | | 334 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
UX Autres créances clients | 662 146.00 | 662 146.00 | | 662 146.00 |
VB T. V. A. | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 507.00 | 132 507.00 | | 132 507.00 |
VI Groupe et associés | 254 218.00 | 254 218.00 | | 254 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 938.00 | 814 252.00 | 23 686.00 | 837 938.00 |
VW T.V.A. | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 245.00 | 867 245.00 | | 867 245.00 |