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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 501.00 | 24 665.00 | 2 836.00 | 27 501.00 |
AN Terrains | 99 621.00 | | 99 621.00 | 99 621.00 |
AP Constructions | 142 476.00 | 142 476.00 | | 142 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 273.00 | 519 541.00 | 120 731.00 | 640 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 628.00 | 113 598.00 | 65 030.00 | 178 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 768.00 | | 186 768.00 | 186 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 541.00 | 2 245 454.00 | 940 086.00 | 3 185 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 315.00 | 37 493.00 | 247 821.00 | 285 315.00 |
BT Marchandises | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 027.00 | | 375 027.00 | 375 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 523.00 | | 2 635 523.00 | 2 635 523.00 |
BZ Autres créances | 1 100 609.00 | 5 322.00 | 1 095 286.00 | 1 100 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 100 203.00 | | 1 100 203.00 | 1 100 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 355 991.00 | 42 816.00 | 7 313 174.00 | 7 355 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 541 532.00 | 2 288 270.00 | 8 253 261.00 | 10 541 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CU Autres participations | 1 852 840.00 | 1 445 173.00 | 407 667.00 | 1 852 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 506.00 | | | 318 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 705.00 | | | 206 705.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 614 429.00 | | | 5 614 429.00 |
DG Autres réserves | 509 871.00 | | | 509 871.00 |
DH Report à nouveau | -2 207 281.00 | | | -2 207 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 318.00 | | | 351 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 842 390.00 | | | 4 842 390.00 |
DP Provisions pour risques | 621 038.00 | | | 621 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 938.00 | | | 657 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 858.00 | | | 1 457 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 712.00 | | | 370 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 660.00 | | | 298 660.00 |
EA Autres dettes | 625 576.00 | | | 625 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 932.00 | | | 2 752 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 253 261.00 | | | 8 253 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 932.00 | | | 2 752 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 176 092.00 | | 20 176 092.00 | 20 176 092.00 |
FG Production vendue services | 1 022 883.00 | | 1 022 883.00 | 1 022 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 198 976.00 | | 21 198 976.00 | 21 198 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 699 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 697 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 501.00 | |
GE Autres charges | | | 25 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 469 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350 297.00 | | | 350 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 064.00 | | | 97 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 676.00 | | | -16 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 925 882.00 | | | 21 925 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 574 564.00 | | | 21 574 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 318.00 | | | 351 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 684.00 | | 284 814.00 | 2 964 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578.00 | 1 910 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 956.00 | 3 185 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434.00 | 27 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 945.00 | 1 247 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 222.00 | | 714.00 | 27 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 630.00 | | 283 083.00 | 1 027 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909 833.00 | | 1 016.00 | 1 909 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 041.00 | 103 962.00 | 48 721.00 | 745 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 521.00 | 2 578.00 | 434.00 | 22 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 520.00 | 101 383.00 | 48 287.00 | 722 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 130.00 | 33 609.00 | 36 800.00 | 661 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 130.00 | 33 609.00 | 36 800.00 | 661 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 609.00 | 36 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 712.00 | 370 712.00 | | 370 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 660.00 | 298 660.00 | | 298 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 118.00 | 644 118.00 | | 644 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 635 524.00 | 2 635 524.00 | | 2 635 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 317.00 | 1 439 317.00 | | 1 439 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 610.00 | 1 100 610.00 | | 1 100 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 956.00 | 3 761 205.00 | 5 751.00 | 3 766 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 933.00 | 2 752 933.00 | | 2 752 933.00 |