| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 214.00 | 128 729.00 | 2 485.00 | 131 214.00 |
AH Fonds commercial | 179 609.00 | | 179 609.00 | 179 609.00 |
AP Constructions | 2 404 686.00 | 1 642 743.00 | 761 944.00 | 2 404 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 165.00 | 561 191.00 | 97 975.00 | 659 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 513.00 | 372 901.00 | 105 612.00 | 478 513.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 209 092.00 | | 209 092.00 | 209 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 091.00 | 2 705 563.00 | 1 360 528.00 | 4 066 091.00 |
BN En cours de production de biens | 222 941.00 | | 222 941.00 | 222 941.00 |
BT Marchandises | 16 466 540.00 | 1 707 846.00 | 14 758 694.00 | 16 466 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 005 088.00 | 186 512.00 | 3 818 576.00 | 4 005 088.00 |
BZ Autres créances | 1 099 745.00 | | 1 099 745.00 | 1 099 745.00 |
CF Disponibilités | 256 158.00 | | 256 158.00 | 256 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 887.00 | | 98 887.00 | 98 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 149 359.00 | 1 894 357.00 | 20 255 001.00 | 22 149 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 215 450.00 | 4 599 920.00 | 21 615 530.00 | 26 215 450.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 666.00 | 1 494 666.00 | | 1 494 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DG Autres réserves | 2 407 243.00 | 2 200 788.00 | | 2 407 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 613.00 | 706 455.00 | | 751 613.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 196.00 | 5 062 583.00 | | 5 314 196.00 |
DP Provisions pour risques | 35 531.00 | 28 122.00 | | 35 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 531.00 | 28 122.00 | | 35 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 346 173.00 | 4 716 168.00 | | 6 346 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 970.00 | 380 362.00 | | 444 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 628.00 | 6 127.00 | | 26 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 543 914.00 | 5 495 265.00 | | 7 543 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 635.00 | 2 045 918.00 | | 1 823 635.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | 7 097.00 | | 4 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 553.00 | 54 201.00 | | 75 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 265 803.00 | 12 705 138.00 | | 16 265 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 615 530.00 | 17 795 843.00 | | 21 615 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 242 157.00 | 3 908 412.00 | 49 150 569.00 | 45 242 157.00 |
FD Production vendue biens | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
FG Production vendue services | 2 460 396.00 | 41 031.00 | 2 501 427.00 | 2 460 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 728 504.00 | 3 949 443.00 | 51 677 947.00 | 47 728 504.00 |
FM Production stockée | | | 96 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 713 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 848 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 676 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 219 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 531.00 | |
GE Autres charges | | | 7 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 517 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | 597.00 | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 417.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | 1 014.00 | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 16 294.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 293.00 | 16 294.00 | | 6 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 843.00 | -15 280.00 | | -2 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 619.00 | 112 409.00 | | 115 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 424.00 | 320 717.00 | | 288 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 837 912.00 | 52 333 152.00 | | 53 837 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 086 299.00 | 51 626 697.00 | | 53 086 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 613.00 | 706 455.00 | | 751 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 422.00 | 221 044.00 | | 240 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 466.00 | 227 829.00 | 274 731.00 | 2 752 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 980.00 | 5 749.00 | | 122 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 486.00 | 222 080.00 | 274 731.00 | 2 629 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 122.00 | 35 531.00 | 28 122.00 | 28 122.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 980.00 | 5 749.00 | | 122 980.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 629 486.00 | 222 080.00 | 274 731.00 | 2 629 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 756 959.00 | 1 707 846.00 | 1 756 959.00 | 1 756 959.00 |
6T Sur comptes clients | 179 243.00 | 186 512.00 | 179 243.00 | 179 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 688 668.00 | 2 122 187.00 | 2 210 933.00 | 4 688 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 716 790.00 | 2 157 718.00 | 2 239 055.00 | 4 716 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 970.00 | | 444 970.00 | 444 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 543 914.00 | 7 543 914.00 | | 7 543 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 092.00 | | 209 092.00 | 209 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 346 173.00 | 3 613 566.00 | 2 689 305.00 | 6 346 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823 636.00 | 1 823 636.00 | | 1 823 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203 719.00 | 5 203 719.00 | | 5 203 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 412 811.00 | 5 203 719.00 | 209 092.00 | 5 412 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 239 175.00 | 13 061 597.00 | 3 134 275.00 | 16 239 175.00 |