| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 215.00 | 340.00 | 2 875.00 | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 857.00 | 62 360.00 | 25 497.00 | 87 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 477.00 | 397 316.00 | 71 162.00 | 468 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 266.00 | 460 015.00 | 108 250.00 | 568 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
CF Disponibilités | 322 222.00 | | 322 222.00 | 322 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 030.00 | | 402 030.00 | 402 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 296.00 | 460 015.00 | 510 280.00 | 970 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 109 027.00 | 122 796.00 | | 109 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 476.00 | -13 769.00 | | 186 476.00 |
DL TOTAL (I) | 345 737.00 | 159 261.00 | | 345 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 592.00 | 37 597.00 | | 56 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 269.00 | 49 779.00 | | 69 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 861.00 | 87 791.00 | | 125 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 280.00 | 285 735.00 | | 510 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
FD Production vendue biens | 1 082 914.00 | | 1 082 914.00 | 1 082 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 770.00 | | 1 120 770.00 | 1 120 770.00 |
FM Production stockée | | | 1 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 805.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 431.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 38 762.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 840.00 | -38 762.00 | | 3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 282.00 | 1 262 813.00 | | 1 140 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 806.00 | 1 276 582.00 | | 953 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 476.00 | -13 769.00 | | 186 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 864.00 | | 27 680.00 | 542 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 278.00 | 568 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278.00 | 559 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 498.00 | | 25 330.00 | 536 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | | 2 350.00 | 6 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 536.00 | 28 431.00 | 1 952.00 | 433 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 536.00 | 28 431.00 | 1 952.00 | 433 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VC Groupe et associés | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 163.00 | 83 447.00 | 8 716.00 | 92 163.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |