| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 836.00 | 12 126.00 | 710.00 | 12 836.00 |
AP Constructions | 165 685.00 | 163 891.00 | 1 794.00 | 165 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 447.00 | 166 103.00 | 30 344.00 | 196 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 732.00 | 468 869.00 | 291 863.00 | 760 732.00 |
BF Prêts | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 514.00 | 810 989.00 | 341 525.00 | 1 152 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 033.00 | 15 061.00 | 3 972.00 | 19 033.00 |
BZ Autres créances | 2 236 570.00 | | 2 236 570.00 | 2 236 570.00 |
CF Disponibilités | 164 997.00 | | 164 997.00 | 164 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 915.00 | 15 061.00 | 2 434 854.00 | 2 449 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 429.00 | 826 050.00 | 2 776 379.00 | 3 602 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 436 086.00 | 436 086.00 | | 436 086.00 |
DH Report à nouveau | 256 406.00 | 756 406.00 | | 256 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 684.00 | 866 483.00 | | 933 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 542.00 | 11 833.00 | | 10 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 488.00 | 2 087 577.00 | | 1 653 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 58.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 634.00 | 336 965.00 | | 336 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 018.00 | 279 290.00 | | 270 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 238.00 | 293 809.00 | | 243 238.00 |
EA Autres dettes | 253 426.00 | 219 208.00 | | 253 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 152.00 | 4 701.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 891.00 | 1 134 032.00 | | 1 122 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 379.00 | 3 221 609.00 | | 2 776 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 604.00 | 955 072.00 | | 941 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 58.00 | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -955.00 | | -955.00 | -955.00 |
FG Production vendue services | 3 898 319.00 | | 3 898 319.00 | 3 898 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 364.00 | | 3 897 364.00 | 3 897 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 592.00 | 247 745.00 | | 344 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 468.00 | 217.00 | | 23 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 635.00 | 1 291.00 | | 6 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 102.00 | 1 507.00 | | 30 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | 5 253.00 | | 2 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 641.00 | 1 745.00 | | 4 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 203.00 | 6 998.00 | | 7 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 900.00 | -5 490.00 | | 22 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 634.00 | 336 965.00 | | 336 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 519.00 | 4 257 015.00 | | 4 349 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 834.00 | 3 390 532.00 | | 3 415 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 684.00 | 866 483.00 | | 933 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 845.00 | | 22 636.00 | 1 145 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 661.00 | 16 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 967.00 | 1 152 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 307.00 | 1 122 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 535.00 | | 22 636.00 | 1 110 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 986.00 | 72 668.00 | 5 665.00 | 743 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 322.00 | 803.00 | | 11 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 664.00 | 71 865.00 | 5 665.00 | 732 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 356.00 | 6 592.00 | 2 887.00 | 11 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 356.00 | 6 592.00 | 2 887.00 | 11 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 356.00 | 6 592.00 | 2 887.00 | 11 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 592.00 | 2 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 018.00 | 270 018.00 | | 270 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 506.00 | 131 506.00 | | 131 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 426.00 | 90 510.00 | 162 916.00 | 253 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UP Prêts | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
UX Autres créances clients | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
VB T. V. A. | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
VC Groupe et associés | 2 187 600.00 | | | 2 187 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 336 634.00 | 336 634.00 | | 336 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 503.00 | 2 279 689.00 | 16 814.00 | 2 296 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 520.00 | 941 604.00 | 162 916.00 | 1 104 520.00 |