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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 505.00 | 142 505.00 | | 142 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
BZ Autres créances | 318 049.00 | | 318 049.00 | 318 049.00 |
CF Disponibilités | 151 041.00 | | 151 041.00 | 151 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 805.00 | | 514 805.00 | 514 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 309.00 | 142 505.00 | 514 805.00 | 657 309.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 917.00 | 141 917.00 | | 141 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 183.00 | 136 183.00 | | 136 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 444.00 | 71 613.00 | | 8 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
DG Autres réserves | | 271 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 471.00 | 115 703.00 | | 113 471.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 271 716.00 | 608 245.00 | | 271 716.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 298.00 | | | 151 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 863.00 | | 5 712.00 |
EA Autres dettes | 8 445.00 | 6 164.00 | | 8 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 634.00 | 49 497.00 | | 57 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 088.00 | 61 524.00 | | 223 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 805.00 | 719 769.00 | | 514 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250.00 | |
FM Production stockée | | | 162 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 641.00 | | | -35 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 128.00 | 38 113.00 | | 44 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 003.00 | 163 495.00 | | 221 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 532.00 | 47 792.00 | | 107 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 471.00 | 115 703.00 | | 113 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 505.00 | | | 142 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 917.00 | | | 141 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 505.00 | | | 142 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 917.00 | | | 141 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | | | 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 298.00 | 151 298.00 | | 151 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 088.00 | 223 088.00 | | 223 088.00 |