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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 268.00 | 13 718.00 | 1 550.00 | 15 268.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 231.00 | 54 778.00 | 2 453.00 | 57 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 582.00 | 864 382.00 | 487 200.00 | 1 351 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 130.00 | | 78 130.00 | 78 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 123.00 | 975 749.00 | 849 373.00 | 1 825 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 244.00 | | 294 244.00 | 294 244.00 |
BZ Autres créances | 124 063.00 | | 124 063.00 | 124 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 822.00 | | 379 822.00 | 379 822.00 |
CF Disponibilités | 192 125.00 | | 192 125.00 | 192 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 002.00 | | 1 036 002.00 | 1 036 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 124.00 | 975 749.00 | 1 885 375.00 | 2 861 124.00 |
CU Autres participations | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 491.00 | | | 177 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
DH Report à nouveau | 710 358.00 | | | 710 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 788.00 | | | 88 788.00 |
DL TOTAL (I) | 994 386.00 | | | 994 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 201.00 | | | 121 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 201.00 | | | 121 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 260.00 | | | 198 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 587.00 | | | 228 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 871.00 | | | 124 871.00 |
EA Autres dettes | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 788.00 | | | 769 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 375.00 | | | 1 885 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 788.00 | | | 769 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 120.00 | | 306 120.00 | 306 120.00 |
FG Production vendue services | 2 274 604.00 | 1 259 563.00 | 3 534 167.00 | 2 274 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 724.00 | 1 259 563.00 | 3 840 287.00 | 2 580 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 201.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 215.00 | | | 108 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 979.00 | | | -3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 725.00 | | | 3 948 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 936.00 | | | 3 859 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 788.00 | | | 88 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 828.00 | | | 325 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 201.00 | | 157 921.00 | 1 667 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 616.00 | | 2 325.00 | 241 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 347.00 | | 155 596.00 | 1 331 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 236.00 | 74 514.00 | | 901 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 943.00 | 775.00 | | 12 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 422.00 | 73 739.00 | | 845 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 31 201.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 31 201.00 | | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 260.00 | 198 260.00 | | 198 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 813.00 | 121 813.00 | | 121 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 871.00 | 124 871.00 | | 124 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 294 244.00 | 294 244.00 | | 294 244.00 |
VB T. V. A. | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
VC Groupe et associés | 69 432.00 | 69 432.00 | | 69 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 535.00 | 190 535.00 | | 190 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 494.00 | 439 139.00 | 355.00 | 439 494.00 |
VW T.V.A. | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 788.00 | 769 788.00 | | 769 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
ST Autres comptes | 1 866 444.00 | | | 1 866 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 666.00 | | | 254 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 614 163.00 | | | 614 163.00 |
YT Sous‐traitance | 471 308.00 | | | 471 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 271.00 | | | 502 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 167.00 | | | 423 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 617 515.00 | | | 2 617 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |