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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 765.00 | 105 007.00 | 7 758.00 | 112 765.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 550.00 | 105 007.00 | 53 543.00 | 158 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
060 Stock marchandises | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
072 Créances – Autres | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
084 Disponibilités | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
110 Total général Actif | 189 137.00 | 105 007.00 | 84 130.00 | 189 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 023.00 | | | 306 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 589.00 | | | 589.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 646.00 | | | 306 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 062.00 | | | 168 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 616.00 | | | 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 263.00 | | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 031.00 | | | -8 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
252 Charges sociales | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
262 Autres charges | 473.00 | | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 483.00 | | | 296 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
294 Charges financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |