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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 958.00 | 1 763.00 | 4 195.00 | 5 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 000.00 | 1 763.00 | 2 011 237.00 | 2 013 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 697.00 | | 882 697.00 | 882 697.00 |
BZ Autres créances | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
CF Disponibilités | 171 340.00 | | 171 340.00 | 171 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 083.00 | | 1 124 083.00 | 1 124 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 083.00 | 1 763.00 | 3 135 320.00 | 3 137 083.00 |
CU Autres participations | 2 006 739.00 | | 2 006 739.00 | 2 006 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 164.00 | | |
DG Autres réserves | 1 689 517.00 | 1 628 696.00 | | 1 689 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 208.00 | 58 657.00 | | 851 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 725.00 | 1 733 517.00 | | 2 584 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 80.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 634.00 | 833 849.00 | | 64 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 706.00 | 30 414.00 | | 31 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 136.00 | 356 423.00 | | 454 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 595.00 | 1 220 766.00 | | 550 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 320.00 | 2 954 282.00 | | 3 135 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 595.00 | 1 220 766.00 | | 550 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 80.00 | | 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 148.00 | | 1 156 148.00 | 1 156 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 148.00 | | 1 156 148.00 | 1 156 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 30 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 535.00 | 3 810.00 | | 9 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 535.00 | 3 810.00 | | 9 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 1 419.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 903.00 | | | 123 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 919.00 | 1 419.00 | | 124 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 383.00 | 2 391.00 | | -115 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 683.00 | 36 198.00 | | 55 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 892.00 | 16 132.00 | | 37 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 126.00 | 803 032.00 | | 2 119 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 918.00 | 744 375.00 | | 1 267 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 208.00 | 58 657.00 | | 851 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 970.00 | | 13 933.00 | 2 135 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 903.00 | 2 007 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 904.00 | 2 013 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 001.00 | 5 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | | 13 933.00 | 5 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 945.00 | | | 2 130 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 1 450.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 1 450.00 | | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 753.00 | 154 753.00 | | 154 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 882 697.00 | 882 697.00 | | 882 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 046.00 | 952 743.00 | 303.00 | 953 046.00 |
VW T.V.A. | 180 465.00 | 180 465.00 | | 180 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 595.00 | 550 595.00 | | 550 595.00 |