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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 587 449.00 | 1 206 635.00 | 380 815.00 | 1 587 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 834.00 | 132 383.00 | 65 451.00 | 197 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 551.00 | 606 983.00 | 294 568.00 | 901 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 013.00 | 1 946 001.00 | 1 056 011.00 | 3 002 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BT Marchandises | 551 964.00 | | 551 964.00 | 551 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 636.00 | 15 083.00 | 429 553.00 | 444 636.00 |
BZ Autres créances | 94 544.00 | | 94 544.00 | 94 544.00 |
CF Disponibilités | 183 090.00 | | 183 090.00 | 183 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 115.00 | 15 083.00 | 1 282 032.00 | 1 297 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 128.00 | 1 961 084.00 | 2 338 044.00 | 4 299 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 946.00 | | | -240 946.00 |
DL TOTAL (I) | 462 915.00 | | | 462 915.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 885.00 | | | 167 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 832.00 | | | 1 533 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 913.00 | | | 119 913.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 128.00 | | | 1 825 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 044.00 | | | 2 338 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 242.00 | | | 1 660 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 565.00 | 266 376.00 | 1 320 941.00 | 1 054 565.00 |
FG Production vendue services | 370 480.00 | 300.00 | 370 780.00 | 370 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 045.00 | 266 676.00 | 1 691 721.00 | 1 425 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 661.00 | | | 103 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | | | 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 387.00 | | | -9 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 750.00 | | | 1 966 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 696.00 | | | 2 207 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 946.00 | | | -240 946.00 |