| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 880.00 | 6 710.00 | 8 170.00 | 14 880.00 |
AN Terrains | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
AP Constructions | 78 512.00 | 7 815.00 | 70 697.00 | 78 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 981.00 | 445 177.00 | 32 804.00 | 477 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 605.00 | 205 671.00 | 97 934.00 | 303 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 674.00 | | 404 674.00 | 404 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 553.00 | 665 373.00 | 656 181.00 | 1 321 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 573.00 | | 571 573.00 | 571 573.00 |
BN En cours de production de biens | 589 541.00 | | 589 541.00 | 589 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 449.00 | 57 956.00 | 1 148 493.00 | 1 206 449.00 |
BZ Autres créances | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
CF Disponibilités | 1 869 201.00 | | 1 869 201.00 | 1 869 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 296 149.00 | 57 956.00 | 4 238 193.00 | 4 296 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 702.00 | 723 328.00 | 4 894 373.00 | 5 617 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 208 789.00 | | | 2 208 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
DK Provisions réglementées | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 266.00 | | | 2 847 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 122.00 | | | 235 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 096.00 | | | 833 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 022.00 | | | 523 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 028.00 | | | 426 028.00 |
EA Autres dettes | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 108.00 | | | 2 047 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 373.00 | | | 4 894 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 654.00 | | | 1 936 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 561 184.00 | 3 144 367.00 | 3 705 551.00 | 561 184.00 |
FG Production vendue services | 24 430.00 | 172 490.00 | 196 920.00 | 24 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 614.00 | 3 316 857.00 | 3 902 471.00 | 585 614.00 |
FM Production stockée | | | -179 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 592.00 | | | -20 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 504.00 | | | 3 810 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 525.00 | | | 3 735 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 825.00 | 48 194.00 | 15 647.00 | 632 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 4 960.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 075.00 | 43 234.00 | 15 647.00 | 631 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 116.00 | 735.00 | 20 895.00 | 78 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 116.00 | 735.00 | 20 895.00 | 78 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 116.00 | 735.00 | 20 895.00 | 78 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 096.00 | 833 096.00 | | 833 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 022.00 | 523 022.00 | | 523 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 028.00 | 426 028.00 | | 426 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 122.00 | 124 668.00 | 110 454.00 | 235 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262 437.00 | 1 262 437.00 | | 1 262 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 457.00 | 1 262 437.00 | 6 021.00 | 1 268 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 306.00 | 1 927 852.00 | 110 454.00 | 2 038 306.00 |