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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 283.00 | 5 533.00 | 24 750.00 | 30 283.00 |
AN Terrains | 759 130.00 | 276 052.00 | 483 078.00 | 759 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 706.00 | 325 523.00 | 60 183.00 | 385 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 101.00 | 103 651.00 | 13 450.00 | 117 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 960.00 | 710 759.00 | 673 201.00 | 1 383 960.00 |
BN En cours de production de biens | 155 290.00 | | 155 290.00 | 155 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
BZ Autres créances | 158 934.00 | | 158 934.00 | 158 934.00 |
CF Disponibilités | 585 582.00 | | 585 582.00 | 585 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 878.00 | | 986 878.00 | 986 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 837.00 | 710 759.00 | 1 660 079.00 | 2 370 837.00 |
CU Autres participations | 91 740.00 | | 91 740.00 | 91 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 936 269.00 | 872 724.00 | | 936 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 629.00 | 63 544.00 | | -26 629.00 |
DL TOTAL (I) | 918 025.00 | 944 654.00 | | 918 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 716.00 | 67 102.00 | | 114 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 888.00 | 65 386.00 | | 59 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 427.00 | 113 615.00 | | 113 427.00 |
EA Autres dettes | 425 577.00 | 50 993.00 | | 425 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 053.00 | 297 096.00 | | 742 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 079.00 | 1 241 750.00 | | 1 660 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 053.00 | 253 199.00 | | 692 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 130 206.00 | | 1 130 206.00 | 1 130 206.00 |
FG Production vendue services | 93 206.00 | | 93 206.00 | 93 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 412.00 | | 1 223 412.00 | 1 223 412.00 |
FM Production stockée | | | -1 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 211.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | 9 870.00 | | 2 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737.00 | 6 622.00 | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 16 492.00 | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 164.00 | 16 274.00 | | 12 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 164.00 | 19 866.00 | | 12 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 162.00 | -3 374.00 | | -9 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 039.00 | | | -5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 379.00 | 1 351 943.00 | | 1 333 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 008.00 | 1 288 399.00 | | 1 360 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 629.00 | 63 544.00 | | -26 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 378.00 | | | 996 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 422.00 | 67 211.00 | 182 875.00 | 826 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | 41.00 | | 5 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 930.00 | 67 171.00 | 182 875.00 | 820 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 427.00 | 113 427.00 | | 113 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 577.00 | 425 577.00 | | 425 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
UX Autres créances clients | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 716.00 | 64 716.00 | 50 000.00 | 114 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 934.00 | 158 934.00 | | 158 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 540.00 | 229 540.00 | | 229 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 053.00 | 692 053.00 | 50 000.00 | 742 053.00 |