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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 738.00 | 9 136.00 | 3 602.00 | 12 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 055.00 | 641 452.00 | 8 603.00 | 650 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 010.00 | | 87 010.00 | 87 010.00 |
BZ Autres créances | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CF Disponibilités | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 526.00 | | 118 526.00 | 118 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 581.00 | 641 452.00 | 127 129.00 | 768 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 609 448.00 | 609 448.00 | | 609 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 475.00 | | | 109 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 995.00 | | | 127 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | | | 658.00 |
DH Report à nouveau | -249 786.00 | | | -249 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 548.00 | | | -58 548.00 |
DL TOTAL (I) | -70 206.00 | | | -70 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 490.00 | | | 76 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 869.00 | | | 89 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 335.00 | | | 197 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 129.00 | | | 127 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 335.00 | | | 197 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 854.00 | | 207 854.00 | 207 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 854.00 | | 207 854.00 | 207 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 593.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 020.00 | | | 208 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 568.00 | | | 266 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 548.00 | | | -58 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 804.00 | | 652 222.00 | 643 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609 448.00 | | 609 448.00 | 609 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 756.00 | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 756.00 | 650 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 609 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 489.00 | | 8 149.00 | 11 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 758.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 859.00 | 23 593.00 | | 617 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586 842.00 | 22 606.00 | | 586 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | 986.00 | | 8 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 869.00 | 89 869.00 | | 89 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 87 010.00 | 87 010.00 | | 87 010.00 |
VB T. V. A. | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VI Groupe et associés | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 548.00 | 99 547.00 | 5 001.00 | 104 548.00 |
VW T.V.A. | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 335.00 | 197 335.00 | | 197 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
ST Autres comptes | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YT Sous‐traitance | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |