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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AH Fonds commercial | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 603.00 | 23 280.00 | 3 323.00 | 26 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 162.00 | 45 135.00 | 27 026.00 | 72 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 667.00 | 70 139.00 | 47 527.00 | 117 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 729.00 | | 119 729.00 | 119 729.00 |
BZ Autres créances | 277 535.00 | | 277 535.00 | 277 535.00 |
CF Disponibilités | 141 844.00 | | 141 844.00 | 141 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 987.00 | | 542 987.00 | 542 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 654.00 | 70 139.00 | 590 514.00 | 660 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 215.00 | 324 356.00 | | 370 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 211.00 | 55 858.00 | | 73 211.00 |
DL TOTAL (I) | 451 811.00 | 388 599.00 | | 451 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 253.00 | 8 306.00 | | 7 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 179.00 | 7 610.00 | | 17 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 105.00 | 83 151.00 | | 114 105.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 703.00 | 99 585.00 | | 138 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 514.00 | 488 185.00 | | 590 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 176.00 | | 599 176.00 | 599 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 176.00 | | 599 176.00 | 599 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 863.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 764.00 | 8 537.00 | | 27 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 991.00 | 622 369.00 | | 604 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 780.00 | 566 511.00 | | 531 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 211.00 | 55 858.00 | | 73 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 767.00 | | 1 900.00 | 115 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 865.00 | | 1 900.00 | 96 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 971.00 | 14 169.00 | | 55 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 247.00 | 14 169.00 | | 54 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 090.00 | 1 153.00 | 12 090.00 | 12 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 090.00 | 1 153.00 | 12 090.00 | 12 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 090.00 | 1 153.00 | 12 090.00 | 12 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 153.00 | 12 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 119 730.00 | | | 119 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VC Groupe et associés | 261 054.00 | | | 261 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516.00 | | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 533.00 | 403 533.00 | | 403 533.00 |
VW T.V.A. | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 703.00 | 138 703.00 | | 138 703.00 |