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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 393.00 | 6 335.00 | 58.00 | 6 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 161.00 | 27 819.00 | 342.00 | 28 161.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 804.00 | 34 154.00 | 2 650.00 | 36 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 312 833.00 | 242 773.00 | 70 060.00 | 312 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 211.00 | 491.00 | 13 720.00 | 14 211.00 |
072 Créances – Autres | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
084 Disponibilités | 99 378.00 | | 99 378.00 | 99 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 595.00 | 243 264.00 | 244 331.00 | 487 595.00 |
110 Total général Actif | 524 399.00 | 277 418.00 | 246 981.00 | 524 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 640.00 | 20 814.00 | | 28 640.00 |
214 Production vendue de biens – France | 155 452.00 | 136 370.00 | | 155 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 562.00 | 12 409.00 | | 14 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 800.00 | 12 700.00 | | 6 800.00 |
230 Autres produits | 335 320.00 | 362 346.00 | | 335 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 774.00 | 544 639.00 | | 540 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 037.00 | 10 462.00 | | 8 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -4.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 64 196.00 | 20 604.00 | | 64 196.00 |
242 Autres charges externes. | 176 289.00 | 144 212.00 | | 176 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 359.00 | 12 656.00 | | 8 359.00 |
252 Charges sociales | 4 344.00 | 4 090.00 | | 4 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 014.00 | 1 167.00 | | 1 014.00 |
256 Dotations aux provisions | 242 773.00 | 323 592.00 | | 242 773.00 |
262 Autres charges | 29 770.00 | 28 491.00 | | 29 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 780.00 | 545 269.00 | | 534 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 994.00 | -631.00 | | 5 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 657.00 | 20.00 | | 10 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 394.00 | | | -6 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 731.00 | -651.00 | | 1 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 242 773.00 | | | 242 773.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 323 592.00 | | | 323 592.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 242 773.00 | | | 242 773.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 323 592.00 | | | 323 592.00 |