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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 858 566.00 | | 858 566.00 | 858 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 152.00 | 16 294.00 | 859.00 | 17 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 284.00 | 271 109.00 | 16 175.00 | 287 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 442.00 | 287 402.00 | 878 040.00 | 1 165 442.00 |
BT Marchandises | 194 625.00 | 2 106.00 | 192 519.00 | 194 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
BZ Autres créances | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CF Disponibilités | 470 766.00 | | 470 766.00 | 470 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 841.00 | 2 106.00 | 719 735.00 | 721 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 284.00 | 289 508.00 | 1 597 775.00 | 1 887 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 100 896.00 | 784.00 | | 100 896.00 |
DH Report à nouveau | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 478.00 | 280 112.00 | | 365 478.00 |
DL TOTAL (I) | 511 061.00 | 325 583.00 | | 511 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 694.00 | 741 972.00 | | 677 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 159.00 | 143 298.00 | | 78 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 790.00 | 272 953.00 | | 292 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 072.00 | 34 112.00 | | 38 072.00 |
EA Autres dettes | | 2 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 714.00 | 1 194 668.00 | | 1 086 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 775.00 | 1 520 251.00 | | 1 597 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 155.00 | 517 078.00 | | 474 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 495 268.00 | | 2 495 268.00 | 2 495 268.00 |
FG Production vendue services | 541 422.00 | | 541 422.00 | 541 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 690.00 | | 3 036 690.00 | 3 036 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 88.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 88.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 1 604.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 1 604.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -1 516.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 806.00 | 102 050.00 | | 125 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 800.00 | 2 938 373.00 | | 3 054 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 323.00 | 2 658 261.00 | | 2 689 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 478.00 | 280 112.00 | | 365 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 407.00 | | 4 035.00 | 1 161 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 566.00 | | | 858 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 401.00 | | 2 035.00 | 302 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 2 000.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 692.00 | 6 710.00 | | 280 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 692.00 | 6 710.00 | | 280 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 407.00 | 2 106.00 | 2 407.00 | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 407.00 | 2 106.00 | 2 407.00 | 2 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407.00 | 2 106.00 | 2 407.00 | 2 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 106.00 | 2 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 790.00 | 292 790.00 | | 292 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 694.00 | 65 135.00 | 264 276.00 | 677 694.00 |
VI Groupe et associés | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 891.00 | 56 451.00 | 440.00 | 56 891.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 714.00 | 474 155.00 | 264 276.00 | 1 086 714.00 |