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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 416.00 | 3 794.00 | 7 622.00 | 11 416.00 |
AH Fonds commercial | 164 622.00 | | 164 622.00 | 164 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 835.00 | 24 254.00 | 6 581.00 | 30 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 062.00 | 46 947.00 | 17 115.00 | 64 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 967.00 | 74 996.00 | 195 971.00 | 270 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CF Disponibilités | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 568.00 | 74 996.00 | 232 572.00 | 307 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 11 091.00 | 11 529.00 | | 11 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 118.00 | 13 262.00 | | 31 118.00 |
DL TOTAL (I) | 180 989.00 | 163 571.00 | | 180 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 054.00 | 17 389.00 | | 8 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 6 730.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 547.00 | 23 742.00 | | 24 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 705.00 | 23 114.00 | | 18 705.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 275.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 582.00 | 71 251.00 | | 51 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 572.00 | 234 823.00 | | 232 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 582.00 | 63 343.00 | | 51 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 983.00 | | 400 983.00 | 400 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 983.00 | | 400 983.00 | 400 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 56.00 | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 5 100.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -4 558.00 | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 1 077.00 | | 4 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 881.00 | 383 171.00 | | 401 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 763.00 | 369 909.00 | | 370 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 118.00 | 13 262.00 | | 31 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 079.00 | | 2 866.00 | 272 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 977.00 | 270 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 977.00 | 94 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 039.00 | | | 176 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 009.00 | | 2 866.00 | 96 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 218.00 | 4 755.00 | 3 977.00 | 74 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 424.00 | 4 755.00 | 3 977.00 | 70 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
VP Divers | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |