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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 509.00 | 3 978.00 | 4 531.00 | 8 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 602.00 | 8 734.00 | 3 868.00 | 12 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 193.00 | 12 712.00 | 16 481.00 | 29 193.00 |
BN En cours de production de biens | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 906.00 | | 144 906.00 | 144 906.00 |
BZ Autres créances | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CF Disponibilités | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 678.00 | | 219 678.00 | 219 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 871.00 | 12 712.00 | 236 159.00 | 248 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 348.00 | 112 065.00 | | 121 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 174.00 | 9 283.00 | | -104 174.00 |
DL TOTAL (I) | 72 174.00 | 176 348.00 | | 72 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 3.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 627.00 | 149 531.00 | | 67 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 938.00 | 90 439.00 | | 81 938.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 14 091.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 985.00 | 256 367.00 | | 163 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 159.00 | 432 715.00 | | 236 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 985.00 | 256 367.00 | | 163 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 065.00 | | 1 248.00 | 28 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 8 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 29 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 863.00 | | 1 248.00 | 19 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 444.00 | 2 268.00 | | 10 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 444.00 | 2 268.00 | | 10 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
UX Autres créances clients | 144 906.00 | 144 906.00 | | 144 906.00 |
VP Divers | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 363.00 | 177 282.00 | 8 081.00 | 185 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 985.00 | 163 985.00 | | 163 985.00 |