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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 221 935.00 | 188 974.00 | 32 961.00 | 221 935.00 |
040 Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 965.00 | 188 974.00 | 36 991.00 | 225 965.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
072 Créances – Autres | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
084 Disponibilités | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
110 Total général Actif | 326 605.00 | 188 974.00 | 137 631.00 | 326 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 127.00 | |
AP Constructions | 91 669.00 | 80 084.00 | 11 585.00 | 91 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 751.00 | 126 904.00 | 159 847.00 | 286 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 978.00 | 6 546.00 | 3 432.00 | 9 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 427.00 | 213 534.00 | 178 894.00 | 392 427.00 |
BN En cours de production de biens | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CF Disponibilités | 106 515.00 | | 106 515.00 | 106 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 432.00 | | 116 432.00 | 116 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 859.00 | 213 534.00 | 295 326.00 | 508 859.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 825.00 | | | 331 825.00 |
230 Autres produits | 407.00 | | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 191.00 | | | 337 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
242 Autres charges externes. | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 541.00 | | | -21 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 443.00 | | | 126 443.00 |
252 Charges sociales | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 527.00 | | | 296 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
DH Report à nouveau | -7 447.00 | | | -7 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
DL TOTAL (I) | 94 784.00 | | | 94 784.00 |
DP Provisions pour risques | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 298.00 | | | 86 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 453.00 | | | 196 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 326.00 | | | 295 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 453.00 | | | 196 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 837.00 | | | 222 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
FD Production vendue biens | | | 418 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 089.00 | |
FM Production stockée | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 861.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 633.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 144.00 | | | 67 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | | | -1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 563.00 | | | 421 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 285.00 | | | 338 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |