| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 106.00 | 57 536.00 | 13 571.00 | 71 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 148.00 | 1 003 233.00 | 461 915.00 | 1 465 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 872.00 | 105 916.00 | 131 956.00 | 237 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BF Prêts | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 060 671.00 | 1 450 116.00 | 610 555.00 | 2 060 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 842.00 | | 448 842.00 | 448 842.00 |
BN En cours de production de biens | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 258.00 | 1 714.00 | 295 544.00 | 297 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 162.00 | 4 122.00 | 1 591 040.00 | 1 595 162.00 |
BZ Autres créances | 928 723.00 | 34 428.00 | 894 295.00 | 928 723.00 |
CF Disponibilités | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 342.00 | 40 264.00 | 3 328 078.00 | 3 368 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 957.00 | 1 490 379.00 | 3 939 577.00 | 5 429 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 283 431.00 | 283 431.00 | | 283 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 15 089.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 534 047.00 | 286 647.00 | | 534 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 658.00 | 257 311.00 | | 666 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 287.00 | 113 152.00 | | 51 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 992.00 | 922 199.00 | | 1 526 992.00 |
DN Avances conditionnées | 127 447.00 | 109 486.00 | | 127 447.00 |
DO TOTAL (II) | 127 447.00 | 109 486.00 | | 127 447.00 |
DP Provisions pour risques | 944.00 | 365.00 | | 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 944.00 | 365.00 | | 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 386.00 | 1 120 119.00 | | 787 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 845.00 | 1 320.00 | | 4 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 674.00 | 854 960.00 | | 1 008 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 075.00 | 157 514.00 | | 297 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
EA Autres dettes | 11 643.00 | 21 579.00 | | 11 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 622.00 | 2 210 431.00 | | 2 283 622.00 |
ED (V) | 573.00 | | | 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 577.00 | 3 242 481.00 | | 3 939 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 552.00 | 1 824 769.00 | | 2 074 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 533.00 | 668 586.00 | | 456 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 417 016.00 | 1 247 332.00 | 5 664 348.00 | 4 417 016.00 |
FG Production vendue services | 130 490.00 | 13 910.00 | 144 401.00 | 130 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 547 506.00 | 1 261 242.00 | 5 808 748.00 | 4 547 506.00 |
FM Production stockée | | | 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 828 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 319 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 432 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 830.00 | 49 867.00 | | 548 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 830.00 | 53 286.00 | | 548 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 147.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 935.00 | 56 901.00 | | 281 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 614.00 | 57 048.00 | | 316 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 216.00 | -3 762.00 | | 232 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 578.00 | -46 123.00 | | -51 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 377 423.00 | 4 285 121.00 | | 6 377 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 765.00 | 4 027 810.00 | | 5 710 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 658.00 | 257 311.00 | | 666 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 138.00 | | 126 533.00 | 1 980 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 431.00 | | | 283 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 2 060 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 705 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 587.00 | | 9 950.00 | 344 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 689.00 | | 116 582.00 | 1 599 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 663.00 | | 1.00 | 35 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 011.00 | 153 735.00 | 6 630.00 | 1 303 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 431.00 | | | 283 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 586.00 | 4 381.00 | | 336 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 425.00 | 149 355.00 | 6 630.00 | 966 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365.00 | 944.00 | 365.00 | 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 714.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 122.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | 41 208.00 | 365.00 | 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 836.00 | | |
UG ‐ Financières | | 944.00 | 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 674.00 | 1 008 674.00 | | 1 008 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
UP Prêts | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 859.00 | 1 588 859.00 | | 1 588 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VB T. V. A. | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
VC Groupe et associés | 660 844.00 | 660 844.00 | | 660 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 533.00 | 456 533.00 | | 456 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 853.00 | 121 783.00 | 209 070.00 | 330 853.00 |
VI Groupe et associés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 626.00 | | | 120 626.00 |
VP Divers | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 202.00 | 86 202.00 | | 86 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 071.00 | 2 534 071.00 | | 2 534 071.00 |
VW T.V.A. | 146 270.00 | 146 270.00 | | 146 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 622.00 | 2 074 552.00 | 209 070.00 | 2 283 622.00 |