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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
AP Constructions | 118 610.00 | 102 166.00 | 16 444.00 | 118 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 253.00 | 128 109.00 | 1 143.00 | 129 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 044.00 | 44 358.00 | 16 686.00 | 61 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 640.00 | 274 633.00 | 66 007.00 | 340 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BT Marchandises | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BZ Autres créances | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 788.00 | | 97 788.00 | 97 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 428.00 | 274 633.00 | 163 795.00 | 438 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DH Report à nouveau | -24 615.00 | -24 284.00 | | -24 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7.00 | -331.00 | | -7.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851.00 | 3 858.00 | | 3 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711.00 | 17 520.00 | | 6 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 593.00 | 81 149.00 | | 84 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 440.00 | 9 085.00 | | 8 440.00 |
EA Autres dettes | 60 200.00 | 47 968.00 | | 60 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 944.00 | 156 847.00 | | 159 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 795.00 | 160 705.00 | | 163 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 944.00 | 156 847.00 | | 159 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 175.00 | | 143 175.00 | 143 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 175.00 | | 143 175.00 | 143 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 536.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 666.00 | 155 777.00 | | 152 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 673.00 | 156 108.00 | | 152 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7.00 | -331.00 | | -7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 547.00 | | 1 094.00 | 339 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 813.00 | | 1 094.00 | 307 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 097.00 | 11 536.00 | | 263 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 097.00 | 11 536.00 | | 263 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VB T. V. A. | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VC Groupe et associés | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
VI Groupe et associés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 529.00 | 69 862.00 | 2 668.00 | 72 529.00 |
VW T.V.A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 944.00 | 159 944.00 | | 159 944.00 |