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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 771.00 | 19 937.00 | 19 833.00 | 39 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 045.00 | 56 105.00 | 10 940.00 | 67 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 352.00 | 76 042.00 | 134 310.00 | 210 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 534.00 | | 417 534.00 | 417 534.00 |
BZ Autres créances | 873 209.00 | | 873 209.00 | 873 209.00 |
CF Disponibilités | 2 898 006.00 | | 2 898 006.00 | 2 898 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114 553.00 | | 1 114 553.00 | 1 114 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 302.00 | | 5 303 302.00 | 5 303 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 655.00 | 76 042.00 | 5 437 612.00 | 5 513 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 820 297.00 | | | 820 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 904.00 | | | 450 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 201.00 | | | 1 436 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 356.00 | | | 685 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 424.00 | | | 296 424.00 |
EA Autres dettes | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 982 481.00 | | | 2 982 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 411.00 | | | 4 001 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 612.00 | | | 5 437 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 001 411.00 | | | 4 001 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 238.00 | 3 483 335.00 | 5 516 574.00 | 2 033 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 238.00 | 3 483 335.00 | 5 516 574.00 | 2 033 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 522 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 558 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 253.00 | |
GE Autres charges | | | 14 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 422.00 | | | 103 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 636.00 | | | 5 529 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 732.00 | | | 5 078 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 904.00 | | | 450 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 364.00 | | 38 739.00 | 201 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 750.00 | | 210 352.00 | 29 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 750.00 | | 39 771.00 | 29 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 021.00 | | 35 500.00 | 34 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 915.00 | | 3 130.00 | 63 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 428.00 | | 109.00 | 103 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 789.00 | 14 253.00 | | 61 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | 9 957.00 | | 9 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 809.00 | 4 296.00 | | 51 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 356.00 | 685 356.00 | | 685 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 242.00 | 103 242.00 | | 103 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 982 481.00 | 2 982 481.00 | | 2 982 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 417 534.00 | 417 534.00 | | 417 534.00 |
VB T. V. A. | 111 944.00 | 111 944.00 | | 111 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VI Groupe et associés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 265.00 | 761 265.00 | | 761 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114 553.00 | 1 114 553.00 | | 1 114 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 574.00 | 2 405 297.00 | 3 277.00 | 2 408 574.00 |
VW T.V.A. | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 411.00 | 4 001 411.00 | | 4 001 411.00 |