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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 067.00 | 30 018.00 | 2 049.00 | 32 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075.00 | 4 485.00 | 590.00 | 5 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 025.00 | 34 503.00 | 5 522.00 | 40 025.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BZ Autres créances | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CF Disponibilités | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 385.00 | | 91 385.00 | 91 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 409.00 | 34 503.00 | 96 906.00 | 131 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 832.00 | 125 928.00 | | 87 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 977.00 | -38 096.00 | | -103 977.00 |
DL TOTAL (I) | -7 345.00 | 96 632.00 | | -7 345.00 |
DP Provisions pour risques | 3 995.00 | 2 542.00 | | 3 995.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 995.00 | 4 343.00 | | 3 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 853.00 | 4 512.00 | | 14 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 843.00 | 66 063.00 | | 64 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 857.00 | 20 619.00 | | 10 857.00 |
EA Autres dettes | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 256.00 | 91 193.00 | | 100 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 906.00 | 192 168.00 | | 96 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 256.00 | 91 193.00 | | 100 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 635.00 | | 288 635.00 | 288 635.00 |
FG Production vendue services | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 668.00 | | 366 668.00 | 366 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 18 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 063.00 | 26 157.00 | | 7 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 502.00 | 26 157.00 | | 68 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 501.00 | -26 157.00 | | -68 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 534.00 | 353 647.00 | | 368 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 510.00 | 391 743.00 | | 472 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 977.00 | -38 096.00 | | -103 977.00 |