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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 816 038.00 | 2 590 000.00 | 226 038.00 | 2 816 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 323.00 | 2 590 000.00 | 226 323.00 | 2 816 323.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 724.00 | 2 590 000.00 | 226 724.00 | 2 816 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 166 400.00 | 1 166 400.00 | | 1 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
DH Report à nouveau | -3 522 340.00 | -3 419 520.00 | | -3 522 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 886.00 | -102 820.00 | | 28 886.00 |
DL TOTAL (I) | -2 278 201.00 | -2 307 087.00 | | -2 278 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317 241.00 | 2 466 893.00 | | 2 317 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 500.00 | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 017.00 | 2 474 394.00 | | 2 325 017.00 |
ED (V) | 179 908.00 | 59 032.00 | | 179 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 724.00 | 226 338.00 | | 226 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -143 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 288.00 | 198 934.00 | | 147 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 402.00 | 301 754.00 | | 118 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 886.00 | -102 820.00 | | 28 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 038.00 | | 284.00 | 2 816 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 816 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 816 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816 038.00 | | 284.00 | 2 816 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 590 000.00 | | | 2 590 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590 000.00 | | | 2 590 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 590 000.00 | | | 2 590 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 317 241.00 | 2 317 241.00 | | 2 317 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 877.00 | | | 120 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686.00 | 402.00 | 284.00 | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 017.00 | 2 325 017.00 | | 2 325 017.00 |