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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 401.00 | 267.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 032.00 | 311 038.00 | 1 279 994.00 | 1 591 032.00 |
BZ Autres créances | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 617.00 | | 51 617.00 | 51 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 125.00 | | 126 125.00 | 126 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 156.00 | 311 038.00 | 1 406 119.00 | 1 717 156.00 |
CU Autres participations | 1 579 727.00 | 300 000.00 | 1 279 727.00 | 1 579 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 004.00 | 135 004.00 | | 135 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 518.00 | 277 518.00 | | 387 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
DG Autres réserves | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
DH Report à nouveau | -119 361.00 | -119 544.00 | | -119 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 838.00 | 405 193.00 | | 130 838.00 |
DL TOTAL (I) | 619 167.00 | 783 339.00 | | 619 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 364.00 | 108 594.00 | | 20 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 813.00 | 505 751.00 | | 761 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 7 022.00 | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841.00 | 25 479.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 952.00 | 646 845.00 | | 786 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 119.00 | 1 430 185.00 | | 1 406 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 840.00 | 595 615.00 | | 767 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 1 420.00 | | 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 316 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 20 140.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 296 460.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 467.00 | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 800.00 | 452 101.00 | | 153 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 962.00 | 46 908.00 | | 22 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 838.00 | 405 193.00 | | 130 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 032.00 | | | 1 591 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 140.00 | 1 579 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 140.00 | 1 591 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 727.00 | | | 1 579 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 771.00 | 134.00 | | 10 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 813.00 | 761 813.00 | | 761 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 611.00 | 500.00 | | 19 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 952.00 | 767 840.00 | | 786 952.00 |