| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
AP Constructions | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 129.00 | 49 831.00 | 12 298.00 | 62 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 068.00 | 241 314.00 | 144 754.00 | 386 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 348.00 | 299 376.00 | 383 972.00 | 683 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 685.00 | | 1 257 685.00 | 1 257 685.00 |
BZ Autres créances | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 241.00 | | 1 001 241.00 | 1 001 241.00 |
CF Disponibilités | 1 746 968.00 | | 1 746 968.00 | 1 746 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 330.00 | | 4 114 330.00 | 4 114 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 678.00 | 299 376.00 | 4 498 302.00 | 4 797 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
CU Autres participations | 209 770.00 | | 209 770.00 | 209 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 200.00 | 805 200.00 | | 805 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 046 750.00 | 1 046 750.00 | | 1 046 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
DG Autres réserves | 1 121 587.00 | 795 421.00 | | 1 121 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 199.00 | 326 166.00 | | 710 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 257.00 | 3 054 057.00 | | 3 764 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 920.00 | 3 703.00 | | 5 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 825.00 | 423 526.00 | | 478 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 300.00 | 94 873.00 | | 240 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 046.00 | 522 102.00 | | 734 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 302.00 | 3 576 159.00 | | 4 498 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 046.00 | 522 102.00 | | 734 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 418 108.00 | | 4 418 108.00 | 4 418 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 108.00 | | 4 418 108.00 | 4 418 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 131.00 | |
GE Autres charges | | | 38 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | 2 817.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 693.00 | | | -7 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 763.00 | 101 975.00 | | 231 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 808.00 | 2 966 362.00 | | 4 462 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 608.00 | 2 640 196.00 | | 3 752 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 199.00 | 326 166.00 | | 710 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 097.00 | | 44 390.00 | 690 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 226 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 139.00 | 683 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 039.00 | 449 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 455.00 | | 44 390.00 | 450 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 020.00 | | | 233 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 590.00 | 31 131.00 | 37 346.00 | 305 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 969.00 | 31 131.00 | 37 346.00 | 298 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 342.00 | |
UG ‐ Financières | | | 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 825.00 | 478 825.00 | | 478 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 235.00 | 135 235.00 | | 135 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 685.00 | 1 257 685.00 | | 1 257 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VB T. V. A. | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 405.00 | 1 351 405.00 | | 1 351 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 046.00 | 725 046.00 | | 725 046.00 |