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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722.00 | 3 022.00 | 700.00 | 3 722.00 |
BT Marchandises | 2 504 299.00 | | 2 504 299.00 | 2 504 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 493 215.00 | | 493 215.00 | 493 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 962.00 | | 3 008 962.00 | 3 008 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 684.00 | 3 022.00 | 3 009 662.00 | 3 012 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 914.00 | 223 823.00 | | 263 914.00 |
DH Report à nouveau | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 351.00 | 40 091.00 | | 41 351.00 |
DL TOTAL (I) | 421 974.00 | 380 623.00 | | 421 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 465.00 | 622 701.00 | | 2 522 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 165 968.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 596.00 | 93 125.00 | | 8 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 950.00 | 18 240.00 | | 5 950.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 1 017.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 688.00 | 901 051.00 | | 2 587 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 662.00 | 1 281 674.00 | | 3 009 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 534.00 | 651 051.00 | | 2 399 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 272 465.00 | 372 462.00 | | 2 272 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
FG Production vendue services | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 175.00 | | 1 875 175.00 | 1 875 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 051 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 610 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 070.00 | 18 373.00 | | 25 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 115.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 115.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -115.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | 8 753.00 | | 9 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 249.00 | 1 313 599.00 | | 1 900 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 898.00 | 1 273 508.00 | | 1 858 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 351.00 | 40 091.00 | | 41 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272 465.00 | 2 272 465.00 | | 2 272 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 61 845.00 | 188 155.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 411.00 | 10 711.00 | 700.00 | 11 411.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 688.00 | 2 399 534.00 | 188 155.00 | 2 587 688.00 |