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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 483.00 | 6 952.00 | 532.00 | 7 483.00 |
AP Constructions | 1 591 630.00 | 292 952.00 | 1 298 678.00 | 1 591 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 936.00 | 327 216.00 | 776 720.00 | 1 103 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 051.00 | 30 188.00 | 31 863.00 | 62 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 100.00 | 657 308.00 | 2 107 792.00 | 2 765 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BT Marchandises | 5 335.00 | 1 972.00 | 3 363.00 | 5 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
BZ Autres créances | 208 327.00 | | 208 327.00 | 208 327.00 |
CF Disponibilités | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 032.00 | 1 972.00 | 351 060.00 | 353 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 131.00 | 659 280.00 | 2 458 852.00 | 3 118 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 158 433.00 | 462 397.00 | | 158 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 455.00 | 158 412.00 | | 192 455.00 |
DL TOTAL (I) | 359 303.00 | 629 223.00 | | 359 303.00 |
DP Provisions pour risques | 5 238.00 | 2 548.00 | | 5 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 238.00 | 2 548.00 | | 5 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 485.00 | 864 819.00 | | 943 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 738.00 | 117 383.00 | | 130 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 115.00 | 212 900.00 | | 201 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808 384.00 | 764 723.00 | | 808 384.00 |
EA Autres dettes | 10 583.00 | 222.00 | | 10 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 310.00 | 1 960 051.00 | | 2 094 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 852.00 | 2 591 823.00 | | 2 458 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
FD Production vendue biens | 2 881 801.00 | | 2 881 801.00 | 2 881 801.00 |
FG Production vendue services | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 436.00 | | 2 974 436.00 | 2 974 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 574 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 4 683.00 | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | 4 683.00 | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 337.00 | 1 313.00 | | 4 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 229.00 | 3 370.00 | | -3 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 986.00 | 58 550.00 | | 66 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 839.00 | 2 854 675.00 | | 3 082 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 384.00 | 2 696 263.00 | | 2 890 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 455.00 | 158 412.00 | | 192 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 168.00 | | 119 291.00 | 2 964 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 360.00 | 2 765 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282.00 | 7 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 077.00 | 2 757 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 402.00 | | 119 291.00 | 2 956 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 512.00 | 216 818.00 | 314 023.00 | 754 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | 267.00 | 282.00 | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 545.00 | 216 552.00 | 313 740.00 | 747 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 548.00 | 2 690.00 | | 2 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 328.00 | 1 972.00 | 3 328.00 | 3 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 328.00 | 1 972.00 | 3 328.00 | 3 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 876.00 | 4 663.00 | 3 328.00 | 5 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 663.00 | 3 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943 485.00 | 943 485.00 | | 943 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 738.00 | 130 738.00 | | 130 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 220.00 | 129 220.00 | | 129 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808 384.00 | 808 384.00 | | 808 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
VB T. V. A. | 153 311.00 | | | 153 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 359.00 | 281 359.00 | | 281 359.00 |
VW T.V.A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 310.00 | 2 094 310.00 | | 2 094 310.00 |