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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 619.00 | 18 567.00 | 52.00 | 18 619.00 |
AP Constructions | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 037.00 | 291 048.00 | 43 989.00 | 335 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 380.00 | 1 325 245.00 | 142 136.00 | 1 467 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 175.00 | 1 649 060.00 | 197 116.00 | 1 846 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BZ Autres créances | 60 911.00 | | 60 911.00 | 60 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191 509.00 | 9 558.00 | 1 181 951.00 | 1 191 509.00 |
CF Disponibilités | 1 081 018.00 | | 1 081 018.00 | 1 081 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 878.00 | 9 558.00 | 2 370 320.00 | 2 379 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 053.00 | 1 658 618.00 | 2 567 436.00 | 4 226 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 087.00 | 495 627.00 | | 291 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 421.00 | 495 460.00 | | 1 074 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 893.00 | 999 472.00 | | 1 373 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613.00 | 45 174.00 | | 3 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 681.00 | 469 891.00 | | 532 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 025.00 | 245 974.00 | | 268 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 004.00 | 295 856.00 | | 389 004.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 1 340.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 542.00 | 1 058 236.00 | | 1 193 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 436.00 | 2 057 708.00 | | 2 567 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 759.00 | | 62 824.00 | 1 824 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 407.00 | 1 846 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 407.00 | 1 824 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 201.00 | | 62 824.00 | 1 803 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 620.00 | 77 944.00 | 26 504.00 | 1 597 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 374.00 | 193.00 | | 18 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 246.00 | 77 751.00 | 26 504.00 | 1 579 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 821.00 | 737.00 | | 8 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 821.00 | 737.00 | | 8 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 821.00 | 737.00 | | 8 821.00 |
UG ‐ Financières | | 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 025.00 | 268 025.00 | | 268 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 177.00 | 168 177.00 | | 168 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 420.00 | 97 420.00 | | 97 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 516.00 | 74 516.00 | | 74 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 532 681.00 | 532 681.00 | | 532 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 485.00 | 92 546.00 | 2 939.00 | 95 485.00 |
VW T.V.A. | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 542.00 | 1 193 542.00 | | 1 193 542.00 |