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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 009.00 | 236 295.00 | 219 714.00 | 456 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 092.00 | 28 683.00 | 9 409.00 | 38 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 817.00 | 277 657.00 | 338 160.00 | 615 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 070.00 | | 129 070.00 | 129 070.00 |
BZ Autres créances | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 701.00 | | 99 701.00 | 99 701.00 |
CF Disponibilités | 258 023.00 | | 258 023.00 | 258 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 557.00 | | 537 557.00 | 537 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 375.00 | 277 657.00 | 875 718.00 | 1 153 375.00 |
CU Autres participations | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 127.00 | 12 677.00 | 449.00 | 13 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 91 750.00 | 140 706.00 | | 91 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 632.00 | -8 956.00 | | 115 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
DL TOTAL (I) | 404 346.00 | 296 750.00 | | 404 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 417.00 | 81 780.00 | | 224 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 412.00 | 118 906.00 | | 88 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 431.00 | 24 910.00 | | 15 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 110.00 | 62 901.00 | | 143 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 371.00 | 288 500.00 | | 471 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 718.00 | 585 250.00 | | 875 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 373.00 | 233 117.00 | | 309 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 129 070.00 | 129 070.00 | | 129 070.00 |
VC Groupe et associés | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 417.00 | 62 420.00 | 161 998.00 | 224 417.00 |
VI Groupe et associés | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 464.00 | 176 464.00 | | 176 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 371.00 | 309 373.00 | 161 998.00 | 471 371.00 |