| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
084 Disponibilités | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 213.00 | | 159 213.00 | 159 213.00 |
110 Total général Actif | 163 952.00 | 4 739.00 | 159 213.00 | 163 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 355.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 213.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 249.00 | 383 373.00 | | 315 249.00 |
230 Autres produits | 12 789.00 | 15 521.00 | | 12 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 038.00 | 398 894.00 | | 328 038.00 |
242 Autres charges externes. | 262 517.00 | 334 012.00 | | 262 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 1 160.00 | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 200.00 | 56 400.00 | | 60 200.00 |
252 Charges sociales | 26 667.00 | 22 933.00 | | 26 667.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 500.00 | | |
262 Autres charges | | 1 206.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 349 993.00 | 417 210.00 | | 349 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 955.00 | -18 316.00 | | -21 955.00 |
280 Produits financiers | 747.00 | 369.00 | | 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 893.00 | 14 500.00 | | 79 893.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 124.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 942.00 | -3 571.00 | | 53 942.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |