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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 183 280.00 | 30 298.00 | 152 982.00 | 183 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 339.00 | 82 148.00 | 34 191.00 | 116 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 332.00 | 112 446.00 | 266 886.00 | 379 332.00 |
BT Marchandises | 142 013.00 | | 142 013.00 | 142 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 216 642.00 | | 216 642.00 | 216 642.00 |
CF Disponibilités | 147 751.00 | | 147 751.00 | 147 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 406.00 | | 506 406.00 | 506 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 738.00 | 112 446.00 | 773 292.00 | 885 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 124 820.00 | 108 260.00 | | 124 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 581.00 | 56 560.00 | | 48 581.00 |
DL TOTAL (I) | 223 710.00 | 215 129.00 | | 223 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 122.00 | 209 660.00 | | 218 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 181.00 | 192 552.00 | | 292 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 138.00 | 47 643.00 | | 38 138.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 9 105.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 582.00 | 474 315.00 | | 549 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 292.00 | 689 444.00 | | 773 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 273.00 | 398 590.00 | | 375 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 121.00 | | 177 311.00 | 476 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 100.00 | 379 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 234.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 866.00 | 299 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 234.00 | | | 112 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 174.00 | | 177 311.00 | 334 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 816.00 | 28 617.00 | 213 986.00 | 297 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 082.00 | 28 617.00 | 211 252.00 | 295 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 181.00 | 292 181.00 | | 292 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 122.00 | 43 813.00 | 106 133.00 | 218 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 957.00 | | | 162 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 495.00 | | | 154 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 645.00 | 193 645.00 | | 193 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 227.00 | 246 227.00 | | 246 227.00 |
VW T.V.A. | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 582.00 | 375 273.00 | 106 133.00 | 549 582.00 |