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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 812.00 | 33 601.00 | 13 212.00 | 46 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 713.00 | 41 762.00 | 47 950.00 | 89 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 144.00 | | 64 144.00 | 64 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BZ Autres créances | 98 369.00 | | 98 369.00 | 98 369.00 |
CF Disponibilités | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 559.00 | | 198 559.00 | 198 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 272.00 | 41 762.00 | 246 510.00 | 288 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 78 812.00 | | |
DH Report à nouveau | -97 797.00 | | | -97 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 776.00 | -176 609.00 | | -47 776.00 |
DL TOTAL (I) | -136 773.00 | -88 997.00 | | -136 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 341.00 | 111 188.00 | | 41 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 18 673.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 190.00 | 150 584.00 | | 281 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 011.00 | 67 155.00 | | 30 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 045.00 | 24 909.00 | | 28 045.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | 14 082.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 283.00 | 386 591.00 | | 383 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 510.00 | 297 594.00 | | 246 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 092.00 | 236 007.00 | | 102 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 969.00 | 97 839.00 | | 32 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FG Production vendue services | 1 859 952.00 | | 1 859 952.00 | 1 859 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 475.00 | | 1 860 475.00 | 1 860 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 720.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 646.00 | 1 385 527.00 | | 1 868 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 422.00 | 1 562 137.00 | | 1 916 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 776.00 | -176 609.00 | | -47 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 713.00 | | | 89 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 043.00 | 5 720.00 | | 36 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 881.00 | 5 720.00 | | 27 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VB T. V. A. | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | 3 795.00 | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 913.00 | 19 712.00 | | 9 913.00 |
ST Autres comptes | 98 434.00 | 87 419.00 | | 98 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 649.00 | 18 692.00 | | 20 649.00 |
YT Sous‐traitance | 1 527 616.00 | 1 195 107.00 | | 1 527 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | 898.00 | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 750.00 | 4 693.00 | | 5 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 609.00 | 11 802.00 | | 19 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 676.00 | 9 954.00 | | 9 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 656 611.00 | 1 320 930.00 | | 1 656 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |