| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 801.00 | 34 355.00 | 446.00 | 34 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 874 929.00 | | 874 929.00 | 874 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 227.00 | 34 355.00 | 979 872.00 | 1 014 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
BZ Autres créances | 77 776.00 | | 77 776.00 | 77 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 193.00 | | 369 193.00 | 369 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 421.00 | 34 355.00 | 1 349 066.00 | 1 383 421.00 |
CU Autres participations | 104 497.00 | | 104 497.00 | 104 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 962 760.00 | 882 170.00 | | 962 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 973.00 | 80 590.00 | | 48 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 733.00 | 973 760.00 | | 1 022 733.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 300.00 | 600.00 | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 685.00 | 316 179.00 | | 306 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 064.00 | 3 445.00 | | 7 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 695.00 | 4 635.00 | | 9 695.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 333.00 | 325 866.00 | | 326 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 066.00 | 1 299 626.00 | | 1 349 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 993.00 | 101 024.00 | | 66 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 020.00 | 20 434.00 | | 18 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 973.00 | 80 590.00 | | 48 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 950.00 | | 40 345.00 | 994 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 068.00 | 979 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 067.00 | 1 014 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 34 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 237.00 | | 564.00 | 37 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 713.00 | | 39 781.00 | 957 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 237.00 | 118.00 | 3 000.00 | 37 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 237.00 | 118.00 | 3 000.00 | 37 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 874 929.00 | | 874 929.00 | 874 929.00 |
UX Autres créances clients | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 685.00 | 38 500.00 | 59 494.00 | 306 685.00 |
VI Groupe et associés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 805.00 | 71 876.00 | 944 929.00 | 1 016 805.00 |
VW T.V.A. | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 333.00 | 58 148.00 | 59 494.00 | 326 333.00 |