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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 411.00 | 13 350.00 | 61.00 | 13 411.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 204.00 | 42 749.00 | 23 455.00 | 66 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 413.00 | 93 160.00 | 8 253.00 | 101 413.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 184 077.00 | 152 308.00 | 31 770.00 | 184 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 204.00 | 10 959.00 | 1 016 245.00 | 1 027 204.00 |
BZ Autres créances | 382 878.00 | | 382 878.00 | 382 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 1 155 603.00 | | 1 155 603.00 | 1 155 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 875.00 | 10 959.00 | 2 588 916.00 | 2 599 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 952.00 | 163 267.00 | 2 620 686.00 | 2 783 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 8 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 162.00 | 580 182.00 | | 373 162.00 |
DH Report à nouveau | 295 456.00 | 295 456.00 | | 295 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 141.00 | 159 979.00 | | 10 141.00 |
DL TOTAL (I) | 754 559.00 | 1 044 418.00 | | 754 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 000.00 | 750 000.00 | | 625 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | 49 983.00 | | 1 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 455.00 | 12 024.00 | | 172 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 253.00 | 698 192.00 | | 675 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 737.00 | 297 181.00 | | 254 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 823.00 | | |
EA Autres dettes | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 000.00 | 24 195.00 | | 113 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 126.00 | 1 832 398.00 | | 1 866 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 686.00 | 2 881 816.00 | | 2 620 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 171.00 | 1 210 428.00 | | 1 256 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 344 373.00 | | 3 344 373.00 | 3 344 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 373.00 | | 3 344 373.00 | 3 344 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 732.00 | 52 890.00 | | 4 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932.00 | 53 090.00 | | 4 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 704.00 | 19 456.00 | | 21 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 674.00 | 19 456.00 | | 22 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 742.00 | 33 634.00 | | -17 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 49 983.00 | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 011.00 | 3 269 139.00 | | 3 373 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 869.00 | 3 109 160.00 | | 3 362 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 141.00 | 159 979.00 | | 10 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 246.00 | 14 709.00 | | 31 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 761.00 | | 18 999.00 | 206 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 683.00 | 184 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 683.00 | 167 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 301.00 | | 18 999.00 | 190 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 414.00 | 27 516.00 | 38 672.00 | 160 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 064.00 | 27 516.00 | 38 672.00 | 147 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 253.00 | 675 253.00 | | 675 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 737.00 | 254 737.00 | | 254 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 204.00 | 1 007 240.00 | 19 964.00 | 1 027 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 000.00 | 187 500.00 | 437 500.00 | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 878.00 | 382 878.00 | | 382 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 072.00 | 1 414 108.00 | 19 964.00 | 1 434 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 671.00 | 1 256 171.00 | 437 500.00 | 1 693 671.00 |