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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 848.00 | 77 244.00 | 21 603.00 | 98 848.00 |
AH Fonds commercial | 330 298.00 | | 330 298.00 | 330 298.00 |
AN Terrains | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
AP Constructions | 145 292.00 | 25 417.00 | 119 875.00 | 145 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 057.00 | 363 905.00 | 91 153.00 | 455 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 829.00 | 364 209.00 | 149 620.00 | 513 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 561.00 | 830 775.00 | 781 786.00 | 1 612 561.00 |
BP En cours de production de services | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 074.00 | | -1 074.00 | -1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 600.00 | 13 143.00 | 344 456.00 | 357 600.00 |
BZ Autres créances | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
CF Disponibilités | 503 986.00 | | 503 986.00 | 503 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 241.00 | 13 143.00 | 970 098.00 | 983 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 802.00 | 843 918.00 | 1 751 884.00 | 2 595 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 623 073.00 | 426 219.00 | | 623 073.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 841.00 | 256 855.00 | | 213 841.00 |
DL TOTAL (I) | 980 014.00 | 826 173.00 | | 980 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 620.00 | 330 322.00 | | 343 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 990.00 | 83 962.00 | | 59 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 780.00 | 33 092.00 | | 68 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 473.00 | 272 679.00 | | 266 473.00 |
EA Autres dettes | 20 025.00 | 6 043.00 | | 20 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 870.00 | 726 097.00 | | 771 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 884.00 | 1 552 270.00 | | 1 751 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 887.00 | 726 097.00 | | 758 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 700.00 | | 1 959 700.00 | 1 959 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 700.00 | | 1 959 700.00 | 1 959 700.00 |
FM Production stockée | | | -9 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 680.00 | |
FQ Autres produits | | | -53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 143.00 | |
GE Autres charges | | | 8 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | 3 810.00 | | 1 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 619.00 | 3 810.00 | | 19 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 113.00 | 3 810.00 | | 19 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 278.00 | 92 588.00 | | 76 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 616.00 | 2 039 339.00 | | 1 990 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 775.00 | 1 782 485.00 | | 1 776 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 841.00 | 256 855.00 | | 213 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 814.00 | | 135 191.00 | 1 539 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 444.00 | 1 612 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 444.00 | 1 131 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 597.00 | | 1 550.00 | 427 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 470.00 | | 132 572.00 | 1 061 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 747.00 | | 1 070.00 | 50 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 031.00 | 60 188.00 | 62 444.00 | 833 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 359.00 | 4 885.00 | | 72 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 672.00 | 55 303.00 | 62 444.00 | 760 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 143.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
UX Autres créances clients | 341 828.00 | 341 828.00 | | 341 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VB T. V. A. | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 620.00 | 343 620.00 | | 343 620.00 |
VI Groupe et associés | 59 990.00 | 59 990.00 | | 59 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 906.00 | 468 906.00 | | 468 906.00 |
VW T.V.A. | 123 270.00 | 123 270.00 | | 123 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 887.00 | 758 887.00 | | 758 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |