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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 28 626.00 | 27 873.00 | 753.00 | 28 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 532.00 | 87 340.00 | 3 191.00 | 90 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 657.00 | 29 455.00 | 5 202.00 | 34 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 171.00 | 144 668.00 | 339 504.00 | 484 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 424.00 | | 48 424.00 | 48 424.00 |
BZ Autres créances | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CF Disponibilités | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 711.00 | | 133 711.00 | 133 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 882.00 | 144 668.00 | 473 214.00 | 617 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
DH Report à nouveau | 278 580.00 | 259 749.00 | | 278 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 176.00 | 18 831.00 | | 25 176.00 |
DL TOTAL (I) | 352 429.00 | 327 254.00 | | 352 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 368.00 | 38 271.00 | | 25 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 922.00 | 47 059.00 | | 51 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 495.00 | 66 206.00 | | 43 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 785.00 | 153 121.00 | | 120 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 214.00 | 480 374.00 | | 473 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 683.00 | | 424.00 | 484 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 484 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 153 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 749.00 | | | 154 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 933.00 | | 424.00 | 9 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 921.00 | 5 681.00 | 934.00 | 139 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 921.00 | 5 681.00 | 934.00 | 139 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
UX Autres créances clients | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 970.00 | 72 012.00 | 9 958.00 | 81 970.00 |
VW T.V.A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 785.00 | 120 785.00 | | 120 785.00 |