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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 888.00 | 11 306.00 | 582.00 | 11 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 548.00 | 4 817.00 | 731.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 392.00 | 18 212.00 | 24 180.00 | 42 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BN En cours de production de biens | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 630.00 | | 269 630.00 | 269 630.00 |
BZ Autres créances | 273 231.00 | | 273 231.00 | 273 231.00 |
CF Disponibilités | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 563 180.00 | | 563 180.00 | 563 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 572.00 | 18 212.00 | 587 360.00 | 605 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 656.00 | -31 743.00 | | -19 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 467.00 | 12 088.00 | | -57 467.00 |
DL TOTAL (I) | -68 323.00 | -10 856.00 | | -68 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 573.00 | 13 570.00 | | 116 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 673.00 | 272 199.00 | | 502 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 327.00 | 37 510.00 | | 35 327.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 2 107.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 683.00 | 325 386.00 | | 655 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 360.00 | 314 531.00 | | 587 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 683.00 | | | 655 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 716.00 | | 366 716.00 | 366 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 716.00 | | 366 716.00 | 366 716.00 |
FM Production stockée | | | -249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 2 012.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 2 012.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 2 190.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 2 190.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -178.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 892.00 | 441 250.00 | | 376 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 359.00 | 429 162.00 | | 434 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 467.00 | 12 088.00 | | -57 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91.00 | 1 938.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 884.00 | 328.00 | | 17 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 795.00 | 328.00 | | 15 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 673.00 | 502 673.00 | | 502 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 683.00 | 117 683.00 | | 117 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 861.00 | 542 861.00 | | 542 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 683.00 | 655 683.00 | | 655 683.00 |